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    期貨交易策略及風險防范

    www.60277943.com發布時間:2009-07-18 08:47文章來源:未知投稿給我們
    一、期貨投資理念與策略
    1 、成功交易三要素
    在任何成功的期貨交易模式中,我們都必須考慮以下三個重要因素:
    ( 1 )價格預測
    通過對未來市場看漲或看跌的預測,交易者作出以多頭還是以空頭入市的決定。
    ( 2 )交易策略
    是指入市時機的抉擇,即確定具體的入市和出市點。如果入市時機選擇錯誤,即使市場方向的判斷是正確的,仍然可能蒙受損失。
    ( 3 )資金管理
    是指交易資金的配置運作。包括投資組合的設計,多樣化的安排,在各個市場上應分配多少資金去投資或冒險等。
    2 、 資金管理要領
    資金管理事關交 易者在期貨市場的生死存亡,以下要領是每位交易者都應牢記的:
    ( 1 )總投資額必須限制在全部資本的 50 %以內。
    交易者投入的交易資金不應該超過其總資本的一半,另一半是在交易不順或臨時支用時的備用金。
    ( 2 )每次交易的總虧損金額必須限制在總資本的 5 %以內。
    這一點是交易者設置止損指令極為重要的出發點。
    3 、決定頭寸(持倉合約)的大小
    通常每筆交易的金額為總資本的 20 %。
    4 、分散投資與集中投資
    在投資方式上,分散與集中的結合相當重要。分散投資是限制風險的一個辦法,但如果在同一時刻把交易資金散布于太多市場,其中為數不多的幾筆盈利,會被大量的虧損交易沖抵掉。成功的交易者通常把資金集中在少數幾個市場上,只要所選擇的市場之間的相關性小并且趨勢良好,就能取得分散投資的功效。
    5 、設置保護性止損指令
    目前國內的期貨交易中不能直接使用保護性止損措施,交易者可通過反向的限價(平倉)指令來設置保護性止損指令。
    6 、報償 — 風險比
    為了更準確的捕捉市場信息,交易者有時會進行一些嘗試性的交易。這些交易通用的標準是 3 比 1 ,即其獲利的潛力至少必須 3 倍于可能的虧損。

    二、技術分析要點
    1 、不要盲目追市
    在期貨買賣虧損的原因中,入市時機不對、價位太差占很大成份。入市是為了賺取差價,只要行情波動,永遠都有差價存在。機會時時有,無須盲目追!
    2 、要順勢而行
    期貨交易最忌是根據個人的主觀愿望買賣,明明行情在一波勝于一波地高漲,卻猜想已到行情的頂部,強行拋空;眼看走勢在一級一級下滑,卻認為馬上要反彈,冒然買入,結果被深套。期貨市場的價格漲跌取決于市場買賣雙方實力的較量,是不以個人的主觀意志為轉移的,對與錯、賺與虧,取決于我們的主觀與大勢是否合拍。
    3 、沖破前市高低點的啟示
    通常其中蘊涵的規律是沖破上日最高價就買入,跌破上日最低價就賣出;升過上周最高點就入貨,低干上周最低點就出貨;漲越一個月之頂就做多頭,跌穿一個月的底就做空頭。行情的走勢千變萬化,以沖破前市的高低點來決定交易的方向,也只是作為一種參考。
    4 、重勢不重價
    所謂“重勢不重價”,其含義在于:買賣要著眼將來,而不是現在!投資期貨是寄望將來的勢,而不是著眼現在的價格,便宜和昂貴的概念在期貨市場是隨時變化的。這種運動在期貨市場是永恒的。
    5 、不要因小失大
    不少交易者在期貨買賣操作中,過于計較價位,這種做法往往因小失大,錯失良機,而且很容易導致逆市而行。
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